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买买买!外资连续10个月狂买中国债券持仓突破

  导读:一直以来,大家都比较关注外资在股市上的动静。但是相比于债市,股市那就比较小儿科啦。bo姐简单算了算,外资持有的人民币债券规模,合计2.11万亿!感觉中国的核心资产快被外资买光了。正好有小伙伴催着要优质债基,bo姐就给大伙儿好好说道说道,挑只债基养着~

  外汇交易中心数据显示:9月份,境外机构投资者在我国银行间债券市场,净买入1108亿债券。截至9月末,外资持有的人民币债券规模,合计2.11万亿。

  这2.11万亿,是境外机构在中央结算公司17910.21亿债券+ 境外机构在上海清算所3222.82亿债券。

  bo姐觉得吧,很多朋友只看到外资狂买中国的核心公司。却没想到,中国债券也遭到了外资疯狂扫货!

  具体细分来看的话,外资买债也比较谨慎。在2.1万亿持债规模中,持有的国债以1.19万亿独占鳌头;随后是国家开发银行发的债券,持有3023.8亿;农发债、中期票据、进出口债均超过700亿。

  去年开始,全球经济都不太好,像美国、德国、英国、日本等主要经济体,经济增速普遍不及预期。

  比如德国,现在的国债收益率已是负值。其它类似国家,还有荷兰、瑞士等国,国债收益率也是负的。

  与海外母国债券相比,中国国债的收益处于高大上水平,这也是外资大量买入中国债券的一大原因。

  截至10月10日,中国10年期国债收益率3.11%,美国10年期国债收益率1.572%,中国比它高1.538%。

  而且吧,中国的国债相比于美国国债,收益率起码高1%。同样都是G20国家,主权风险非常低的了。

  三大国际债券指数,比如巴克莱、摩根大通、富时罗素等指数公司,为了收益,相继把中国端进碗里。

  同时呢,宝宝类收益一跌再跌,跌的bo姐都不认识这货了,就有小伙伴让bo姐给找补点债基投投。

  那好呗,bo姐今天就给大家放个大招,帮大家找到一位实力强悍的债市老司机——南方基金李慧鹏。

  bo姐觉得,虽然债市不像股市那么喜怒无常、阴晴不定,但债市有债市的风险,老司机开车更安全!

  南方基金,名气蛮大的基金公司,老十家之一。不过这个“南方”不是江浙沪的江南,是深圳的华南。

  南方基金在债券基金的投研经验十分丰富,并且旗下基金业绩也是杠杠的。2002年,南方基金发行了国内第一只债券型公募基金——南方宝元(基金代码:202101),该基金成立十七年累计收益高达503.97%,年化收益率超11%,同期上证综指涨幅79.92%,中证全债指数涨幅97.55%,简直是债券基金的典范。

  而老司机李慧鹏从业9年,在债券上研究和投资经验丰富。尤其债券这块的基金,也有6年管理经验。

  李慧鹏任职过的债券基金,期间任职总回报,几乎全部为正收益,甚至不乏一些业绩特别冒尖的产品。

  比如李慧鹏之前管过的泰达宏利收益增强债券A、民生加银平稳添利债券A、民生加银平稳增利A类,任职期内的业绩总回报,分别是20.59%、20.43%、18.94%,业绩很刚。

  小部分仓位可以投资股市,遇到2015年牛市肥美鱼肉,当然要大吃一口。用了1年的时间,泰达宏利收益增强就取到了20%以上收益,完美退出。

  民生加银平稳添利债券、民生加银平稳增利,俩基是纯正债券基金,李慧鹏任职时间跨度是3年左右。

  民生加银平稳添利是李慧鹏成名作,在李慧鹏2015年任职开始后,一路稳压同类基金11%的收益率。

  老司机今年刚上任的南方国利、南方交元债券、南方聚利1年定开,才刚上任,就已经取得不俗收益。

  bo姐给大家选的,是老司机一只中短债基金——南方定元中短债(代码:A类007655 C类007656)。

  不知不觉就要年底啦,大家都攒了不少钞票。还有的基民,今年股基赚了很多,已经兑现了部分收益。

  偏偏宝宝类收益率惨不忍睹,就连猪肉都在疯狂的涨价,那咱们手里的钞票,怎么着也得跑赢pig吧?

  今年吧,年内涨幅80%的基金,bo姐见过不下一打。甚至收益涨超50%的基金,总数量不下300多只。

  这样一来,基金回撤风险就较大。在bo姐养基经验里,股票和债券市场表现,呈现一定的负相关性。

  一般而言,债基投资价值,跟市场无风险收益率有很大关系,也就是跟十年期国债收益率的高低挂钩。

  当十年期国债收益率大于3.5%的时候,长债基金更具有吸引力;当十年期国债收益率3%-3.5%之间时,可以考虑中短债基金;当十年期国债收益率小于3%时,考虑货币基金。

  截至10月16号,十年期国债收益率3.3%左右,下行空间比较有限,所以中短债基的机会就很明显!

  现在时点适当配点债基,既可以降低投资组合波动,又能及时把握“股债跷跷板”效应所带来的机会。

  比如中证1-3年债券指数(就是中短债指数),过去一年收益率是5.29%,是同期宝宝类产品2倍多。

  中短债基金的最大回撤,大概千分之二。对基民来说,持有2-3个月大概率会获得正收益。长期来看,也会获得优于宝宝类产品的超额收益。

  一只是南方初元中短债,今年7月16日发的,短短3个月已经取得1.07%收益,年收益轻松飘过4%。

  bo姐前面和大家说的南方定元中短债,也是老司机李慧鹏管理的,正在发行募集中的一只中短债基金。

  想入手南方初元的可以直接投,想入手正在发行的南方定元中短债(代码:A类007655 C类007656)也是可以哒,都是老司机李慧鹏管的。bo姐给自己悄咪咪的,买了点南方定元中短债。